Haber veya konu arayın...

Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ORCAY Gıda ve İçecek
ORCAY
2,79 ₺
%-1,06
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,53 × 3,62)

Sağlık skoru 38 / 100
Değerleme 73
Kârlılık 0
Momentum 31
Temettü 0
Likidite 100
F/K
-5,28
Sektör medyanı 13,84
PD/DD
0,77
Sektöre göre %-13,5
Hisse başı kâr
-0,53 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
3,62 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-14,6
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
7,55 — Zararda -9,0 0,30 %-3,3 45 Hesapla
9,32 — Zararda -1,4 0,43 %-31,2 42 Hesapla
19,69 — Zararda -14,0 1,25 %-9,0 16 Hesapla
1,82 — Zararda -4,4 0,66 %-15,0 47 Hesapla
679,50 — Zararda -11,4 3,61 %-31,6 11 Hesapla
92,10 — Zararda -48,1 1,07 %-2,2 29 Hesapla
3,24 — Zararda -3,1 0,34 %-11,0 44 Hesapla
7,04 — Zararda -37,8 2,14 %-5,7 11 Hesapla
13,69 — Zararda -7,9 0,84 %-10,6 44 Hesapla
379,25 — Zararda -107,2 14,30 %-13,3 19 Hesapla
105,10 — Zararda -9,3 39,54 %-424,3 16 Hesapla
7,79 — Zararda -5,5 0,95 %-17,4 33 Hesapla
ARCLK B30
88,35 — Zararda -20,2 0,77 %-3,8 40 Hesapla
17,07 — Zararda -1,6 0,91 %-57,6 45 Hesapla
14,93 — Zararda -38,8 1,29 %-3,3 13 Hesapla
1,31 — Zararda -0,8 -1,53 %186,6 57 Hesapla
45,80 — Zararda -93,2 0,74 %-0,8 49 Hesapla
9,20 — Zararda -14,5 0,52 %-3,6 25 Hesapla
34,74 — Zararda -10,1 0,69 %-6,8 39 Hesapla
6,23 — Zararda -15,1 0,68 %-4,5 45 Hesapla
101,70 — Zararda -126,3 6,16 %-4,9 24 Hesapla
29,34 — Zararda -1,2 0,91 %-78,5 28 Hesapla
3,55 — Zararda -4,6 0,76 %-16,6 41 Hesapla
410,25 — Zararda -75,6 1,85 %-2,5 7 Hesapla
3,80 — Zararda -4,5 2,04 %-45,7 30 Hesapla
177,20 — Zararda -36,3 6,94 %-19,1 25 Hesapla
34,26 — Zararda -307,7 0,75 %-0,2 38 Hesapla
67,10 — Zararda -34,3 17,79 %-51,8 16 Hesapla
143,20 — Zararda -3,8 1,14 %-30,2 16 Hesapla
7,39 — Zararda -40,9 0,39 %-1,0 41 Hesapla
3,44 — Zararda -6,2 3,64 %-59,1 16 Hesapla
2,85 — Zararda -5,3 0,40 %-7,6 40 Hesapla
12,22 — Zararda -16,1 0,24 %-1,5 47 Hesapla
20,06 — Zararda -20,4 1,50 %-7,4 22 Hesapla
17,56 — Zararda -7,5 0,44 %-5,9 38 Hesapla
114,50 — Zararda -1.184,0 18,46 %-1,6 18 Hesapla
135,80 — Zararda -19,9 8,27 %-41,7 13 Hesapla
7,05 — Zararda -1,9 0,63 %-33,5 40 Hesapla
14,83 — Zararda -8,1 2,27 %-27,9 18 Hesapla
21,62 — Zararda -3,8 -11,23 %297,9 56 Hesapla
1,92 — Zararda -6,3 2,31 %-36,7 23 Hesapla
6,60 — Zararda -73,1 — — 21 Hesapla
35,22 — Zararda -68,2 10,62 %-15,6 17 Hesapla
9,68 — Zararda -66,3 0,72 %-1,1 29 Hesapla
45,96 — Zararda -329,3 8,58 %-2,6 27 Hesapla
17,45 — Zararda -6,1 0,93 %-15,3 42 Hesapla
2,31 — Zararda -0,5 -1,26 %257,1 55 Hesapla
5,75 — Zararda -10,6 0,68 %-6,5 39 Hesapla
14,18 — Zararda -6,1 2,02 %-33,0 25 Hesapla
8,82 — Zararda -20,6 63,25 %-307,0 15 Hesapla
631 sonuçtan 351–400 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.