Haber veya konu arayın...

Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
CONSE Enerji Üretim ve Dağıtım
CONSE
1,91 ₺
%-4,02
Graham adil değeri (k = 22,5)
2,54 ₺ %+24,8

Fiyat, hesaplanan değerin %24,8 altında.

√(22,5 × 0,10 × 2,81) = 2,54

Sağlık skoru 34 / 100
Değerleme 47
Kârlılık 13
Momentum 34
Temettü 0
Likidite 98
F/K
18,72
Sektöre göre %+43,2
PD/DD
0,68
Sektöre göre %-10,5
Hisse başı kâr
0,10 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
2,81 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%3,6
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,10 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 0,80 ₺ %-58,1
Sektör medyanı 13,08 1,31 ₺ %-31,5
BİST medyanı 13,5 1,35 ₺ %-29,3
Dengeli 12 1,20 ₺ %-37,2
Büyüme odaklı 15 1,50 ₺ %-21,5

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
AKBNK B30
70,35 134,10 %+47,5 5,5 1,13 %20,6 65 Hesapla
24,42 45,96 %+46,9 17,2 0,37 %2,2 44 Hesapla
154,00 289,72 %+46,8 13,8 0,46 %3,3 61 Hesapla
35,56 66,36 %+46,4 8,5 0,76 %8,9 55 Hesapla
321,25 594,17 %+45,9 7,8 0,84 %10,7 71 Hesapla
46,58 83,30 %+44,1 4,5 1,56 %34,6 68 Hesapla
TCELL B30
97,75 174,69 %+44,0 10,2 0,69 %6,8 54 Hesapla
11,57 20,58 %+43,8 18,2 0,39 %2,1 38 Hesapla
46,76 82,76 %+43,5 10,3 0,70 %6,8 66 Hesapla
9,02 15,92 %+43,3 7,8 0,93 %12,0 51 Hesapla
10,78 18,87 %+42,9 6,4 1,14 %17,7 69 Hesapla
52,95 92,06 %+42,5 16,2 0,46 %2,8 47 Hesapla
17,48 30,17 %+42,1 13,5 0,56 %4,2 49 Hesapla
75,35 129,51 %+41,8 4,8 1,60 %33,6 56 Hesapla
10,67 18,28 %+41,6 6,2 1,23 %19,7 62 Hesapla
10,54 18,00 %+41,4 8,3 0,93 %11,2 69 Hesapla
9,26 15,59 %+40,6 8,1 0,98 %12,1 45 Hesapla
230,10 386,25 %+40,4 10,4 0,77 %7,4 38 Hesapla
1,84 3,07 %+40,1 31,1 0,26 %0,8 37 Hesapla
12,78 21,01 %+39,2 17,0 0,49 %2,9 42 Hesapla
15,49 25,04 %+38,1 4,7 1,82 %38,5 68 Hesapla
22,74 36,55 %+37,8 6,2 1,40 %22,5 62 Hesapla
29,48 46,57 %+36,7 6,6 1,36 %20,5 76 Hesapla
3,57 5,56 %+35,8 19,7 0,47 %2,4 35 Hesapla
41,22 63,94 %+35,5 9,0 1,04 %11,6 58 Hesapla
21,06 32,62 %+35,4 12,9 0,73 %5,7 27 Hesapla
33,92 52,31 %+35,2 6,6 1,44 %21,9 52 Hesapla
2,33 3,57 %+34,8 23,9 0,40 %1,7 40 Hesapla
1,70 2,59 %+34,4 25,5 0,38 %1,5 32 Hesapla
18,79 28,36 %+33,7 11,1 0,89 %8,0 53 Hesapla
KCHOL B30
216,10 324,74 %+33,5 14,4 0,69 %4,8 56 Hesapla
5,98 8,99 %+33,5 5,1 1,96 %38,6 51 Hesapla
107,30 160,90 %+33,3 9,2 1,09 %11,9 52 Hesapla
40,50 60,16 %+32,7 3,6 2,84 %79,1 59 Hesapla
99,85 143,09 %+30,2 11,2 0,98 %8,8 56 Hesapla
34,80 48,96 %+28,9 17,8 0,64 %3,6 55 Hesapla
0,75 1,05 %+28,6 44,1 0,26 %0,6 32 Hesapla
23,94 33,34 %+28,2 8,0 1,45 %18,1 54 Hesapla
76,40 104,10 %+26,6 8,1 1,50 %18,6 52 Hesapla
27,28 36,46 %+25,2 14,5 0,87 %6,0 37 Hesapla
1,91 2,54 %+24,8 18,7 0,68 %3,6 34 Hesapla
19,54 25,96 %+24,7 13,0 0,98 %7,5 29 Hesapla
24,34 32,13 %+24,3 16,6 0,78 %4,7 36 Hesapla
25,28 32,57 %+22,4 14,3 0,95 %6,7 36 Hesapla
1.554,00 1.994,82 %+22,1 10,2 1,34 %13,2 44 Hesapla
136,80 175,62 %+22,1 6,4 2,15 %33,9 30 Hesapla
34,44 43,87 %+21,5 7,7 1,81 %23,6 49 Hesapla
524,00 662,74 %+20,9 13,8 1,02 %7,4 52 Hesapla
12,82 16,15 %+20,6 13,3 1,07 %8,1 37 Hesapla
25,78 32,49 %+20,6 11,5 1,23 %10,7 41 Hesapla
631 sonuçtan 101–150 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.