Haber veya konu arayın...

Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
BASGZ Enerji Üretim ve Dağıtım
BASGZ
41,64 ₺
%-1,56
Graham adil değeri (k = 22,5)
80,56 ₺ %+48,3

Fiyat, hesaplanan değerin %48,3 altında.

√(22,5 × 5,68 × 50,78) = 80,56

Sağlık skoru 56 / 100
Değerleme 80
Kârlılık 36
Momentum 49
Temettü 61
Likidite 41
F/K
7,33
Sektöre göre %-43,9
PD/DD
0,82
Sektöre göre %+7,9
Hisse başı kâr
5,68 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
50,78 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%11,2
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 5,68 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 45,44 ₺ %+9,1
Sektör medyanı 13,08 74,29 ₺ %+78,4
BİST medyanı 13,5 76,68 ₺ %+84,1
Dengeli 12 68,16 ₺ %+63,7
Büyüme odaklı 15 85,20 ₺ %+104,6

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
7,20 87,60 %+91,8 0,8 0,20 %26,3 69 Hesapla
76,50 844,12 %+90,9 0,8 0,22 %26,2 63 Hesapla
10,08 98,72 %+89,8 1,0 0,23 %22,6 70 Hesapla
4,03 36,71 %+89,0 1,1 0,24 %21,2 73 Hesapla
2,19 15,13 %+85,5 2,1 0,23 %11,2 67 Hesapla
67,00 420,95 %+84,1 2,3 0,25 %11,0 64 Hesapla
2,18 12,93 %+83,1 2,8 0,23 %8,3 59 Hesapla
1,09 6,40 %+83,0 3,4 0,19 %5,5 51 Hesapla
4,85 27,17 %+82,2 2,2 0,32 %14,3 61 Hesapla
5,23 27,54 %+81,0 2,1 0,39 %18,8 59 Hesapla
10,09 51,68 %+80,5 5,4 0,16 %3,0 54 Hesapla
1,53 7,57 %+79,8 2,3 0,40 %17,4 58 Hesapla
1,43 7,03 %+79,7 1,6 0,60 %38,7 71 Hesapla
188,40 866,37 %+78,3 2,8 0,38 %13,6 63 Hesapla
2,44 10,24 %+76,2 5,1 0,25 %4,9 56 Hesapla
THYAO B30
284,50 1.153,42 %+75,3 3,5 0,39 %11,1 61 Hesapla
14,58 58,27 %+75,0 5,9 0,24 %4,1 60 Hesapla
4,56 18,00 %+74,7 1,9 0,76 %40,0 73 Hesapla
27,30 104,75 %+73,9 4,9 0,31 %6,3 54 Hesapla
24,40 92,75 %+73,7 1,8 0,87 %48,6 79 Hesapla
1,48 5,57 %+73,4 2,2 0,74 %34,4 80 Hesapla
1,62 6,04 %+73,2 4,9 0,33 %6,7 52 Hesapla
32,34 119,01 %+72,8 6,4 0,26 %4,1 52 Hesapla
11,54 42,11 %+72,6 3,9 0,43 %10,9 59 Hesapla
10,89 39,25 %+72,3 2,8 0,61 %21,5 73 Hesapla
45,96 162,48 %+71,7 3,5 0,51 %14,5 63 Hesapla
14,51 50,65 %+71,4 3,2 0,57 %17,6 47 Hesapla
1,58 5,49 %+71,2 2,4 0,79 %33,5 77 Hesapla
12,79 44,16 %+71,0 3,4 0,56 %16,6 65 Hesapla
1,74 5,86 %+70,3 7,6 0,26 %3,4 52 Hesapla
1,78 5,96 %+70,1 2,4 0,83 %34,3 65 Hesapla
4,30 14,34 %+70,0 3,2 0,64 %20,3 59 Hesapla
11,63 38,42 %+69,7 3,9 0,53 %13,6 61 Hesapla
8,65 28,49 %+69,6 4,0 0,52 %13,0 56 Hesapla
12,51 40,55 %+69,1 2,6 0,84 %32,9 55 Hesapla
163,40 527,66 %+69,0 1,7 1,24 %71,3 63 Hesapla
28,94 91,50 %+68,4 3,4 0,66 %19,4 59 Hesapla
2,27 7,14 %+68,2 6,2 0,37 %6,0 52 Hesapla
11,92 37,38 %+68,1 5,7 0,40 %7,0 53 Hesapla
8,61 26,83 %+67,9 3,0 0,77 %25,6 83 Hesapla
1,49 4,43 %+66,3 11,1 0,23 %2,1 35 Hesapla
9,48 27,82 %+65,9 5,9 0,44 %7,4 66 Hesapla
6,98 20,41 %+65,8 3,0 0,88 %29,4 69 Hesapla
3,93 11,37 %+65,4 3,6 0,74 %20,4 55 Hesapla
6,15 17,27 %+64,4 7,5 0,38 %5,1 52 Hesapla
17,15 48,19 %+64,4 7,0 0,41 %5,9 59 Hesapla
1,02 2,87 %+64,4 3,8 0,76 %20,3 52 Hesapla
7,98 22,19 %+64,0 4,3 0,68 %15,9 58 Hesapla
1,91 5,31 %+64,0 7,7 0,38 %5,0 48 Hesapla
18,60 51,47 %+63,9 3,2 0,93 %29,4 61 Hesapla
631 sonuçtan 1–50 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.