Haber veya konu arayın...

Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
AAGYO Gayrimenkul
AAGYO
8,72 ₺
%-6,94
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,06 × 23,57)

Sağlık skoru 40 / 100
Değerleme 76
Kârlılık 0
Momentum 29
Temettü 39
Likidite 60
F/K
-144,42
Sektör medyanı 8,04
PD/DD
0,37
Sektöre göre %-15,9
Hisse başı kâr
-0,06 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
23,57 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-0,3
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
144,40 53,78 %-168,5 30,6 5,30 %17,3 32 Hesapla
3.882,50 1.434,48 %-170,7 46,0 3,58 %7,8 26 Hesapla
4,38 1,61 %-171,6 99,4 1,67 %1,7 19 Hesapla
8,54 3,04 %-181,0 34,6 5,14 %14,9 21 Hesapla
76,55 26,61 %-187,7 54,0 3,45 %6,4 11 Hesapla
198,00 68,52 %-189,0 23,8 7,88 %33,1 31 Hesapla
115,60 39,87 %-189,9 34,6 5,46 %15,8 23 Hesapla
19,35 6,52 %-196,8 24,3 8,15 %33,5 20 Hesapla
3,24 1,08 %-200,0 361,7 0,56 %0,2 24 Hesapla
19,80 6,36 %-211,5 30,3 7,20 %23,8 31 Hesapla
212,90 68,36 %-211,5 61,3 3,56 %5,8 20 Hesapla
28,88 9,15 %-215,7 380,1 0,59 %0,2 10 Hesapla
ASELS B30
372,25 117,05 %-218,0 41,2 5,53 %13,4 42 Hesapla
13,68 4,01 %-241,1 176,9 1,48 %0,8 28 Hesapla
89,15 25,71 %-246,7 45,5 5,94 %13,1 19 Hesapla
55,45 15,94 %-247,8 30,5 8,93 %29,3 24 Hesapla
198,90 52,67 %-277,6 19,9 16,13 %81,1 27 Hesapla
17,94 4,74 %-278,4 81,0 3,98 %4,9 23 Hesapla
9,74 2,53 %-285,1 96,7 3,45 %3,6 25 Hesapla
213,20 54,46 %-291,5 88,2 3,91 %4,4 12 Hesapla
3.282,50 742,52 %-342,1 21,1 20,82 %98,6 39 Hesapla
6,24 1,33 %-369,0 147,3 3,36 %2,3 20 Hesapla
37,96 7,90 %-380,8 44,7 11,64 %26,1 21 Hesapla
114,30 23,33 %-389,9 139,6 3,87 %2,8 9 Hesapla
218,20 42,93 %-408,3 82,2 7,07 %8,6 23 Hesapla
52,15 10,06 %-418,5 129,5 4,67 %3,6 19 Hesapla
10,70 2,05 %-421,4 81,6 7,50 %9,2 28 Hesapla
14,05 2,45 %-473,6 283,6 2,61 %0,9 26 Hesapla
13,49 2,25 %-498,4 198,4 4,06 %2,1 17 Hesapla
117,40 16,79 %-599,1 61,6 17,85 %29,0 26 Hesapla
70,85 8,81 %-704,1 119,9 12,13 %10,1 29 Hesapla
47,68 5,03 %-847,9 76,9 26,29 %34,2 23 Hesapla
2.140,00 220,19 %-871,9 188,9 11,25 %6,0 16 Hesapla
444,75 45,64 %-874,4 741,8 2,88 %0,4 20 Hesapla
170,00 14,72 %-1.055,1 240,2 12,50 %5,2 8 Hesapla
38,24 2,88 %-1.229,6 904,0 4,40 %0,5 26 Hesapla
223,60 14,91 %-1.400,0 1.008,4 5,02 %0,5 14 Hesapla
1.984,00 121,08 %-1.538,6 135,4 44,63 %33,0 31 Hesapla
1.017,00 38,63 %-2.533,0 939,1 16,61 %1,8 16 Hesapla
462,25 15,99 %-2.790,5 826,7 22,74 %2,8 13 Hesapla
19,41 0,59 %-3.171,0 3.059,3 7,87 %0,3 26 Hesapla
947,50 28,36 %-3.241,5 17.691,5 1,42 %0,0 13 Hesapla
331,00 8,45 %-3.815,5 9.248,0 3,73 %0,0 9 Hesapla
435.600,00 33,12 %-1.315.085,6 161.953,9 24.030,59 %14,8 47 Hesapla
4.949.952,50 34,98 %-14.150.869,4 1.649.984,2 273.070,70 %16,6 27 Hesapla
8,72 — Zararda -144,4 0,37 %-0,3 40 Hesapla
99,15 — Zararda -168,9 1,57 %-0,9 22 Hesapla
28,82 — Zararda -17,6 5,46 %-31,1 13 Hesapla
49,30 — Zararda -23,4 1,59 %-6,8 10 Hesapla
1,67 — Zararda -6,7 0,47 %-7,0 43 Hesapla
631 sonuçtan 301–350 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.