Haber veya konu arayın...

İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUF)

Diğer Fonlar kategorisinde, İş Portföy tarafından yönetilen fon.

DiğerKurucu: İş PortföyTEFAS işlem görüyorFiyat tarihi: 25.09.2026Güncelleme: 25.09.2026 03:09
Birim pay fiyatı
0,898581 TL
düşüş %-1,90 günlük
1 aylık getiri
düşüş %-6,64
Kategoride 26. / 32
Yılbaşından
—
Yıl başı fiyatına göre
1 yıllık getiri
—
Son 12 ay
Fon büyüklüğü
613 Mn ₺
yükseliş %+3.464,9 5 ayda
Yatırımcı sayısı
4.126
yükseliş %+329,3 (+3.165)
Benzer fonlarla karşılaştır Getirisini hesapla Portföy analizine ekle

Fon karnesi

Diğer Fonlar içinde göreli performans

Kategori ortalamasının altında

Getiri performansı (%60) 1A, 3A dönemlerinde kategori içi yüzdeliklerin ağırlıklı ortalaması
23
Tutarlılık (%15) 4 dönemin 0 tanesinde kategori medyanının üzerinde
0
Maliyet (%10) Yıllık yönetim ücreti %2,5; kategori medyanı %2
6
Büyüklük (%15) Fon toplam değerinin kategori içindeki sırası (likidite ve süreklilik göstergesi)
94
Karne nasıl hesaplanıyor?

Fon karnesi, fonu yalnızca aynı SPK şemsiye türündeki fonlarla karşılaştırır. Getiri performansı (%60) 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıllık getirilerin kategori içindeki yüzdeliklerinin 5/10/15/30/25/15 ağırlıklı ortalamasıdır; tutarlılık (%15) kategori medyanının aşıldığı dönemlerin oranı, maliyet (%10) yönetim ücretinin, büyüklük (%15) fon toplam değerinin kategori içindeki yüzdeliğidir. Verisi olmayan bileşenler hesaba katılmaz. Geçmiş getiriye dayanır; yatırım tavsiyesi değildir.

Kategori içi performans

Fon, diğer fonlar medyanı ve para piyasası medyanı

Son 1 yıl içindeki dönemler

GUF kısa dönem getirileri ve kategori medyanı 1A: GUF eksi %6,6, Kategori medyanı eksi %1,4, Para piyasası medyanı %3,2; 3A: GUF %4,2, Kategori medyanı %6,8, Para piyasası medyanı %10,2; 6A: GUF —, Kategori medyanı —, Para piyasası medyanı %21,6; YB: GUF —, Kategori medyanı —, Para piyasası medyanı %31,9; 1Y: GUF —, Kategori medyanı —, Para piyasası medyanı %46,9 %-20,0 %20,0 %40,0 %60,0 1A · GUF: −%6,6 ▼ −%6,6 ▼ 1A · Kategori medyanı: −%1,4 ▼ 1A · Para piyasası medyanı: +%3,2 ▲ 1A 3A · GUF: +%4,2 ▲ +%4,2 ▲ 3A · Kategori medyanı: +%6,8 ▲ 3A · Para piyasası medyanı: +%10,2 ▲ 3A 6A · Para piyasası medyanı: +%21,6 ▲ 6A YB · Para piyasası medyanı: +%31,9 ▲ YB 1Y · Para piyasası medyanı: +%46,9 ▲ 1Y
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemGUFKategori medyanıPara piyasası medyanı
1A−%6,6 ▼−%1,4 ▼+%3,2 ▲
3A+%4,2 ▲+%6,8 ▲+%10,2 ▲
6A——+%21,6 ▲
YB——+%31,9 ▲
1Y——+%46,9 ▲
DönemGetiriKategori sırasıKategori medyanıBIST 100Yıllık bileşik
Son 1 hafta düşüş %-0,98 35. / 39 4. çeyrek yükseliş %+0,76 düşüş %-1,79 —
Son 1 ay düşüş %-6,64 26. / 32 4. çeyrek düşüş %-1,42 düşüş %-11,21 —
Son 3 ay yükseliş %+4,22 10. / 13 4. çeyrek yükseliş %+6,81 düşüş %-11,36 —
Son 6 ay — — — düşüş %-2,13 —
Yılbaşından bu yana — — — yükseliş %+14,45 —
Son 1 yıl — — — yükseliş %+13,74 —
Son 3 yıl — — — yükseliş %+60,32 —
Son 5 yıl — — — — —

Çeyrek: kategori fonları getiriye göre dörde bölündüğünde fonun düştüğü dilim (1. çeyrek = en iyi %25). Yıllık bileşik getiri, 3 ve 5 yıllık toplam getirinin yıllık ortalama karşılığıdır.

Birim fiyatın dönemlere göre seyri

Son 3 ay başından bugüne
GUF birim pay fiyatı, dönem başlarında GUF: 3A 0,8622, 1A 0,9625, 1H 0,9075, Bugün 0,8986 0,8500 0,9000 0,9500 1,0000 3A 06.2026 1A 08.2026 1H 09.2026 Bugün 09.2026 GUF · 3A: 0,8622 GUF · 1A: 0,9625 GUF · 1H: 0,9075 GUF · Bugün: 0,8986
Grafik verisini tablo olarak göster
ÇapaTarih (yaklaşık)GUF
3A25.06.20260,8622
1A25.08.20260,9625
1H18.09.20260,9075
Bugün25.09.20260,8986

Noktalar, bugünkü birim fiyat ile dönemsel getirilerden hesaplanan dönem başı değerlerdir (P₀ = P ÷ (1 + getiri)). Aralardaki günlük hareketler gösterilmez; çapalar eşit aralıklı çizilmiştir.

Portföy

Varlık dağılımı 25.09.2026 · Hisse raporu: Ağustos 2026

Varlık dağılımı

VarlıkAğırlık
Yabancı BYF%59,9
Kıymetli Maden Cinsinden BYF%18,5
Yatırım Fonları Katılma Payları%14,1
Ters-Repo%5,2
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,3
Kıymetli Madenler%1,2

En büyük hisse pozisyonları

HisseAğırlıkDeğişim
GMSTRF
%18,40 yükseliş %+0,65

Artırılan pozisyonlar

GMSTRF yükseliş %+0,65

Hisse pozisyonları fonun aylık portföy dağılım raporundan (3 Eylül tarihinde açıklanan Ağustos 2026 raporu) gelir; ağırlıklar fon toplam değerine göredir.

Büyüklük, yatırımcı ve para akışı

Aylık

Fon toplam değeri

GUF fon toplam değeri 2026-05-01: 17,19 Mn ₺, 2026-09-01: 613 Mn ₺, değişim %+3.464,9 2026-05-01 2026-09-01
Başlangıç: 17,19 Mn ₺ Son: 613 Mn ₺ · yükseliş %+3.464,9
Seriyi tablo olarak göster
TarihDeğer
2026-05-0117,19 Mn ₺
2026-06-01103 Mn ₺
2026-07-01493 Mn ₺
2026-08-01643 Mn ₺
2026-09-01613 Mn ₺

Yatırımcı sayısı

GUF yatırımcı sayısı 2026-05-01: 961, 2026-09-01: 4,13 Bin, değişim %+329,3 2026-05-01 2026-09-01
Başlangıç: 961 Son: 4,13 Bin · yükseliş %+329,3
Seriyi tablo olarak göster
TarihDeğer
2026-05-01961
2026-06-011,83 Bin
2026-07-012,13 Bin
2026-08-013,72 Bin
2026-09-014,13 Bin

Net para giriş çıkışı

GUF aylık net nakit akışı 2026-05: 17,12 Mn ₺, 2026-06: 103 Mn ₺, 2026-07: 390 Mn ₺, 2026-08: 47,38 Mn ₺, 2026-09: 17,9 Mn ₺ 200 Mn ₺ 400 Mn ₺ 2026-05: 17,12 Mn ₺ 17,12 Mn ₺ 2026-05 2026-06: 103 Mn ₺ 103 Mn ₺ 2026-06 2026-07: 390 Mn ₺ 390 Mn ₺ 2026-07 2026-08: 47,38 Mn ₺ 47,38 Mn ₺ 2026-08 2026-09: 17,9 Mn ₺ 17,9 Mn ₺ 2026-09
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
2026-0517,12 Mn ₺
2026-06103 Mn ₺
2026-07390 Mn ₺
2026-0847,38 Mn ₺
2026-0917,9 Mn ₺
Bu ay net akış
17,9 Mn ₺ (büyüklüğün yükseliş %+2,9)
Son 3 ay
456 Mn ₺
Son 6 ay
575 Mn ₺

Sık Sorulan Sorular

Fon getirileri nasıl hesaplanır?

Getiri, fonun birim pay değerinin ilgili dönem başındaki değere göre yüzde değişimidir; TEFAS verisine dayanır ve fon yönetim ücretleri düşülmüş net getiridir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

Şemsiye fon türü ne anlama gelir?

Her fon, portföyünün ağırlıklı olarak yatırıldığı varlık sınıfına göre bir şemsiye fon türüne (hisse senedi, borçlanma araçları, para piyasası, karma, kıymetli maden, serbest fon vb.) bağlıdır. Aynı türdeki fonlar birbirleriyle karşılaştırılmalıdır.

TEFAS'ta işlem gören fon nedir?

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden herhangi bir aracı kurum veya banka aracılığıyla alınıp satılabilen fonlardır. TEFAS dışı fonlar yalnızca kurucu kurum üzerinden işlem görür.

Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı neden önemlidir?

Büyük fon değeri ve geniş yatırımcı tabanı likiditeyi ve ölçek ekonomisini destekler; ancak çok büyük fonlar küçük piyasalarda esnekliğini yitirebilir. Nakit giriş çıkışı, yatırımcı ilgisindeki değişimi gösterir.

Veri kaynağı: TEFAS / Fintables (fiyat, getiri, büyüklük, portföy); kategori sırası, karne ve getiri yolu bu verilerden sitemizce hesaplanır · Fon detayı: 25.09.2026 03:09 · Fiyat tarihi: 25.09.2026.
Getiriler yönetim ücreti düşülmüş nettir, stopaj dahil değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.