French
Russian
German
English
Spain
QNB Portföy Gümüş Serbest Fon (FMG)
Serbest Fonlar kategorisinde, QNB Portföy tarafından yönetilen fon. Son 1 yılda %61,33 getiriyle kategorisindeki 284 fon arasında 7. sırada.
Fon karnesi
Serbest Fonlar içinde göreli performansKategori ortalaması düzeyinde
- Getiri performansı (%60) 1A, 3A, 6A, 1Y dönemlerinde kategori içi yüzdeliklerin ağırlıklı ortalaması
- 57
- Tutarlılık (%15) 7 dönemin 1 tanesinde kategori medyanının üzerinde
- 14
- Maliyet (%10) Yıllık yönetim ücreti %2; kategori medyanı %1,2
- 34
- Büyüklük (%15) Fon toplam değerinin kategori içindeki sırası (likidite ve süreklilik göstergesi)
- 93
Karne nasıl hesaplanıyor?
Fon karnesi, fonu yalnızca aynı SPK şemsiye türündeki fonlarla karşılaştırır. Getiri performansı (%60) 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıllık getirilerin kategori içindeki yüzdeliklerinin 5/10/15/30/25/15 ağırlıklı ortalamasıdır; tutarlılık (%15) kategori medyanının aşıldığı dönemlerin oranı, maliyet (%10) yönetim ücretinin, büyüklük (%15) fon toplam değerinin kategori içindeki yüzdeliğidir. Verisi olmayan bileşenler hesaba katılmaz. Geçmiş getiriye dayanır; yatırım tavsiyesi değildir.
Kategori içi performans
Fon, serbest fonlar medyanı ve para piyasası medyanıSon 1 yıl içindeki dönemler
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | FMG | Kategori medyanı | Para piyasası medyanı |
|---|---|---|---|
| 1A | −%6,1 ▼ | +%1,6 ▲ | +%3,2 ▲ |
| 3A | −%0,5 ▼ | +%5,8 ▲ | +%10,2 ▲ |
| 6A | +%2,8 ▲ | +%13,3 ▲ | +%21,6 ▲ |
| YB | −%2,7 ▼ | +%17,9 ▲ | +%31,9 ▲ |
| 1Y | +%61,3 ▲ | +%24,0 ▲ | +%46,9 ▲ |
| Dönem | Getiri | Kategori sırası |
|---|---|---|
| Son 1 hafta | düşüş %-2,75 | 301. / 322 4. çeyrek |
| Son 1 ay | düşüş %-6,06 | 285. / 322 4. çeyrek |
| Son 3 ay | düşüş %-0,47 | 255. / 322 4. çeyrek |
| Son 6 ay | yükseliş %+2,79 | 277. / 320 4. çeyrek |
| Yılbaşından bu yana | düşüş %-2,66 | 293. / 316 4. çeyrek |
| Son 1 yıl | yükseliş %+61,33 | 7. / 284 1. çeyrek |
| Son 3 yıl | — | — |
| Son 5 yıl | — | — |
Çeyrek: kategori fonları getiriye göre dörde bölündüğünde fonun düştüğü dilim (1. çeyrek = en iyi %25). Yıllık bileşik getiri, 3 ve 5 yıllık toplam getirinin yıllık ortalama karşılığıdır.
Birim fiyatın dönemlere göre seyri
Son 1 yıl başından bugüneGrafik verisini tablo olarak göster
| Çapa | Tarih (yaklaşık) | FMG |
|---|---|---|
| 1Y | 25.09.2025 | 2,0619 |
| YB | 31.12.2025 | 3,4174 |
| 6A | 25.03.2026 | 3,2362 |
| 3A | 25.06.2026 | 3,3422 |
| 1A | 25.08.2026 | 3,5411 |
| 1H | 18.09.2026 | 3,4206 |
| Bugün | 25.09.2026 | 3,3265 |
Noktalar, bugünkü birim fiyat ile dönemsel getirilerden hesaplanan dönem başı değerlerdir (P₀ = P ÷ (1 + getiri)). Aralardaki günlük hareketler gösterilmez; çapalar eşit aralıklı çizilmiştir.
Portföy
Varlık dağılımı 25.09.2026Varlık dağılımı
| Varlık | Ağırlık |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %65,1 |
| Hisse Senedi | %31,2 |
| Yabancı Hisse Senedi | %2,0 |
| Ters-Repo | %1,0 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,7 |
En büyük hisse pozisyonları
| Hisse | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GMSTRF | %30,54 | düşüş %-0,32 |
Artırılan pozisyonlar
GMSTRF düşüş %-0,32
Hisse pozisyonları fonun aylık portföy dağılım raporundan (23 Eylül tarihinde açıklanan raporu) gelir; ağırlıklar fon toplam değerine göredir.
Büyüklük, yatırımcı ve para akışı
AylıkFon toplam değeri
Seriyi tablo olarak göster
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 2026-04-01 | 13,9 Mr ₺ |
| 2026-05-01 | 15,46 Mr ₺ |
| 2026-06-01 | 11,15 Mr ₺ |
| 2026-07-01 | 10,91 Mr ₺ |
| 2026-08-01 | 13,12 Mr ₺ |
| 2026-09-01 | 11,84 Mr ₺ |
Yatırımcı sayısı
Seriyi tablo olarak göster
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 2026-04-01 | 12,77 Bin |
| 2026-05-01 | 12,22 Bin |
| 2026-06-01 | 11,48 Bin |
| 2026-07-01 | 10,87 Bin |
| 2026-08-01 | 10,44 Bin |
| 2026-09-01 | 11,48 Bin |
Net para giriş çıkışı
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2026-04 | −1,61 Mr ₺ |
| 2026-05 | 494 Mn ₺ |
| 2026-06 | −772 Mn ₺ |
| 2026-07 | −331 Mn ₺ |
| 2026-08 | −34,53 Mn ₺ |
| 2026-09 | −381 Mn ₺ |
- Bu ay net akış
- -381 Mn ₺ (büyüklüğün düşüş %-3,2)
- Son 3 ay
- -747 Mn ₺
- Son 6 ay
- -2,63 Mr ₺
Sık Sorulan Sorular
Fon getirileri nasıl hesaplanır?
Getiri, fonun birim pay değerinin ilgili dönem başındaki değere göre yüzde değişimidir; TEFAS verisine dayanır ve fon yönetim ücretleri düşülmüş net getiridir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
Şemsiye fon türü ne anlama gelir?
Her fon, portföyünün ağırlıklı olarak yatırıldığı varlık sınıfına göre bir şemsiye fon türüne (hisse senedi, borçlanma araçları, para piyasası, karma, kıymetli maden, serbest fon vb.) bağlıdır. Aynı türdeki fonlar birbirleriyle karşılaştırılmalıdır.
TEFAS'ta işlem gören fon nedir?
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden herhangi bir aracı kurum veya banka aracılığıyla alınıp satılabilen fonlardır. TEFAS dışı fonlar yalnızca kurucu kurum üzerinden işlem görür.
Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı neden önemlidir?
Büyük fon değeri ve geniş yatırımcı tabanı likiditeyi ve ölçek ekonomisini destekler; ancak çok büyük fonlar küçük piyasalarda esnekliğini yitirebilir. Nakit giriş çıkışı, yatırımcı ilgisindeki değişimi gösterir.
Veri kaynağı: TEFAS / Fintables (fiyat, getiri, büyüklük, portföy); kategori sırası, karne ve getiri yolu bu verilerden sitemizce hesaplanır · Fon detayı: 25.09.2026 01:16 · Fiyat tarihi: 25.09.2026.
Getiriler yönetim ücreti düşülmüş nettir, stopaj dahil değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.